- Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 3 года;
- Бухгалтерская отчетность (оборотно-сальдовые ведомости) в форме выгрузки из базы 1С в виде файла xls по следующим счетам:
- 20 "Основное производство" - затраты в незавершенном производстве;
- по субсчетам счетов 60 "Расчеты с Поставщиками", 62 "Расчеты с покупателями, заказчиками", 76 "Расчеты с прочими дебиторами, кредиторами", 79 "Внутрихозяйственные расчеты", 86 "Целевое финансирование";
- по субсчетам счетов 66 "Краткосрочные займы, кредиты", 67 "Долгосрочные займы, кредиты";
- 51"Расчетный счет", 52 «Валютные расчеты», 55 "Депозиты";
- по субсчетам счетов 68, 69 - это расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам.
- Учредительные документы Общества (свидетельство ОГРН, свидетельство ИНН);
- Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (Протокол общего собрания участников о назначении генерального директора, приказ о вступлении в должность, протокол о продлении полномочий);
- Сведения о внутренней структуре Общества, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств; сведения о фактической численности работников должника, утвержденное штатное расписание;
- Справка о задолженности организации перед бюджетом и внебюджетными фондами;
- Сведения по остаткам денежных средств на счетах по всем счетам в банках;
- Список имущества Общества (движимого и недвижимого), в том числе акций, облигаций, других ценных бумаг, долей в других обществах с указанием их балансовой стоимости;
- Правоустанавливающие документы на недвижимое и движимое имущество, сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) общества (действия судебных приставов исполнителей, органов ФНС и т.п.);
- Имеющиеся акты и заключения налоговых, аудиторских и иных проверок за последние три года;
- Список дебиторов, который должен содержать по каждому дебитору: - наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц);
- сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности;
- Список кредиторов, который должен содержать по каждому кредитору:
- юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;
- сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности;
- Все действующие договоры с контрагентами за трехлетний период с приложением по каждому такому договору документов, подтверждающих исполнение или ход исполнения договоров:
- актов приема-передачи имущества;
- платежных документов (на исполненных документах должна быть отметка об исполнении);
- актов сверки расчетов;
- актов и переписки о проведении зачетов.
- сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности;
- Все протоколы общих собраний участников Общества по поводу одобрения заключения договоров.;
Типовой перечень документов для анализа финансового состояния компании
